Les fonds quant affichent leur pire performance depuis août en raison du retournement IA

Selon Goldman Sachs, les fonds quant utilisant des algorithmes pour trader ont vu leurs rendements s'effondrer de 25% depuis mi-juin, atteignant un plus bas annuel de 10,8%. Cette chute est imputable à la baisse significative dans les marchés boursiers américains et asiatiques développés. Les investisseurs particuliers surendettés en Corée du Sud ont exacerbé cette instabilité, notamment dans le secteur des semi-conducteurs où les valeurs ont chuté de façon spectaculaire après avoir grimpé de 200% au cours des douze derniers mois. Cette volatilité a poussé les fonds d'investissement à réduire leurs positions AI, ce qui reflète leur incertitude croissante.